富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF
重要信息
- 富邦 NYSE FactSet 台灣核心半導體指數ETF （「子基金」）為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）之子基金，本子基金根據香港法律成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
- 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許，亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
- 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金（「ETF」）。子基金以美元計價並同時發售上市類別及非上市類別之股份。上市類別股份以港元交易，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 子基金的投資目標是提供緊貼 NYSE ® FactSet® 台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（「指數」）表現的投資成績（扣除收費及開支前），指數跟蹤台灣上市的半導體行業的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
- 子基金之投資集中於台灣上市的半導體行業。子基金之價值須承受與台灣及新興市場相關的風險，以及集中風險，波幅可能會較投資於發達國家及／或多元化分散投資的基金更高。
- 子基金須承受半導體行業相關的風險，例如行業激烈競爭、半導體行業迅速發展的特質令產品容易過時、龐大資本設備開支、政府干預、貿易保護主義等，此等因素或會有損半導體公司的業務和營運業績。
- 指數乃成立的新指數，與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
- 子基金之價值須承受與細市值／中市值企業相關的風險。一般而言，相對於市值較大的公司，該等公司股價因更易受不利經濟形勢的影響而較為波動。
- 子基金以被動方式管理，經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適，以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
- 上市類別及非上市類別之股份的投資者須受不同的定價及交易安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別及非上市類別的每股資產淨值或會有所不同。
- 子基金的上市類別須承受其上市類別股份可能按子基金資產淨值的重大溢價或折價進行買賣的交易風險，另外亦須承受聯交所及台證所的交易時段有所不同而出現的交易時段差異的風險，此或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價╱折讓程度。
- 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、提前終止的風險及（就上市類別而言）對市場莊家依賴的風險。
- 經理人可酌情決定從資本或總收入中撥付股息，而子基金的全部或部分費用及開支則從資本中支付，導致供派付股息的可分派收入有所增加，因此分派可以有效地從資本中支付。從資本中及╱或實際上從資本中支付股息，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該些分派，可能導致子基金之相關類別的每股股份資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，閣下於子基金的投資或會蒙受損失。閣下不應僅就此資料而作出投資決定。閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。
子基金的投資目標是提供緊貼NYSE FactSet台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（「指數」）表現的投資成績（扣除收費及開支前），指數跟蹤台灣上市的半導體行業的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
市場資料
| 最新 | 日期 | 變動 | 變動(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 單位資產淨值- 美元（正式） | 1.4114 | 09/03/2026 | -0.0797 | -5.3450 |
| 單位資產淨值- 港元（僅供參考） | 11.0400 | 09/03/2026 | -0.6200 | -5.3173 |
| 買賣基金單位收市價- 港元 | 10.9000 | 09/03/2026 | -0.7500 | -6.4378 |
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總資產值（百萬） |
3.16 美元 (31/1/2026) |
基本貨幣 |
美元 |
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成立日期 |
13/01/2022 |
股息政策 |
經理人不擬派付或作出任何分派或股息。 |
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股份代號 |
3076 |
資產類別 |
股票 |
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ISIN |
HK0000817130
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管理費 |
每年0.60%
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有關基金詳情，請參閱銷售文件（包括章程及產品資料概要）。 |
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配置
指數資料
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基準指數 |
NYSE FactSet 台灣核心半導體10%場外交易權重上限指數（淨總回報） |
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指數提供者 |
ICE Data Indices, LLC |
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指數基準貨幣 |
新台幣 |
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成立日期 |
2022年6月2日 |
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基準指數種類 |
指數總回報用於計算指數成份股的表現，當中考慮到任何股息或分配用於再投資及可能適用的任何稅項。 |
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彭博代號 |
ICFSTSCN |
買賣相關資料
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上市交易所 |
聯交所－主板 |
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上市日期 |
2022年1月13日 |
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股份代號 |
3076 |
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股份簡稱 |
FB TW SEMICON |
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每手買賣單位數目 |
200個單位 |
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交易貨幣 |
港元 |
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SEDOL 編號 |
BP6FSX2
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ISIN 編號 |
HK000817103
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彭博代號 |
3076 HK |
參與證券商
中國國際金融香港證券有限公司
海通國際證券有限公司
未來資產證券(香港)有限公司
香港上海滙豐銀行有限公司
華盛資本証券有限公司
花旗環球金融亞洲有限公司
市場莊家
Flow Traders Hong Kong Limited
投資者教育
最新消息
Market Price IFRAME
Tracking Error
| 跟蹤偏離度 | 跟蹤誤差 |
|
截至28/2/2026 產品上市日期: 13/1/2022 過去一年跟蹤偏離度：-2.0234% |
截至28/2/2026 產品上市日期: 13/1/2022 過去一年跟蹤誤差^：0.8293% ^跟蹤誤差以每日跟蹤偏離度的標準差衡量。 標準差根據滾動一年期間的每日跟蹤偏離度計算。 |
業績表現按資產淨值以港幣計算，不包括股息再投資。