富邦基金 | Fubon Fund Management

• 富邦Solactive核心多元資產指數ETF（「子基金」）為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）之子基金，本子基金根據香港法律成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
• 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許，亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
• 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金（「ETF」）。子基金以美元計價並同時發售上市類別及非上市類別之股份。上市類別股份以港元交易，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
• 子基金的投資目標是提供在扣除費用及支出之前盡量貼近Solactive核心多元資產指數（淨總回報）（「指數」）的投資業績。指數反映在倫敦證券交易所、新加坡證券交易所或香港聯交所上市、投資於全球市場的不同資產類別（包括股票、固定收益及商品）的選定交易所買賣基金（「ETF」）及交易所買賣商品（「ETC」）的表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
子基金投資於一籃子交易所買賣產品（「ETP」）（包括 ETF及ETC）。子基金將承受與相關ETP有關的風險，子基金無法控制相關ETP的投資、無法保證相關ETP始終具有足夠的流動性以在需要時滿足子基金的贖回要求、投資於相關ETP可能涉及額外成本，以及將承受相關ETP的相關投資的風險。
指數乃成立的新指數，與其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金相比，子基金或須承受較高風險。
子基金或須承受固定收益證券之相關風險、信貸╱對手方風險、利率風險、波動性及流動性風險、信貸評級風險、降級風險、主權債務風險及估值風險。
• 子基金以被動方式管理，經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適，以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
• 上市類別及非上市類別之股份的投資者須受不同的定價及交易安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別及非上市類別的每股資產淨值或會有所不同。
• 子基金的上市類別須承受子基金資產淨值可能以大幅溢價或折價買賣之交易風險。此外，子基金須承因受香港聯交所、倫敦證券交易所和新加坡證券交易所的交易時段不同，或會增加股份價格相對於其資產淨值的溢價/折讓程度之風險。
• 子基金或須承受股票市場風險、新興市場風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險、提早終止的風險及（就上市類別而言）對市場莊家依賴的風險。
• 經理人可酌情決定從資本或總收入中撥付股息，而子基金的全部或部分費用及開支則從資本中支付，導致供派付股息的可分派收入有所增加，因此分派可以有效地從資本中支付。從資本中及╱或實際上從資本中支付股息，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該些分派，可能導致子基金之相關類別的每股股份資產淨值即時減少。
• 投資涉及風險，閣下於子基金的投資或會蒙受損失。閣下不應僅就此資料而作出投資決定。閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。