富邦滬深港高股息率ETF（非上市類別) 類別 A (港元) 派息股份
重要信息
- 富邦滬深港高股息率ETF（「子基金」）為富邦交易所買賣基金系列開放式基金型公司（「本公司」）之子基金，本子基金根據香港法律成立，具有可變動股本、有限責任且與子基金之間的法律責任分隔的公眾傘子開放式基金型公司。
- 證監會的登記及認可並不等於對本公司或子基金作出推薦或認許，亦不代表其對本公司、子基金的商業利弊或其表現作出保證。這不表示本公司或子基金適合所有投資者，或認許其適合任何特定投資者或任何類別的投資者。
- 子基金是被動式管理指數追踪交易所買賣基金（「ETF」）。子基金以港元計價並同時發售上市類別及非上市類別之股份。上市類別股份以港元交易，於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）買賣。
- 子基金的投資目標是提供緊貼恒生滬深港（特選企業）高股息率指數（淨總回報）（「指數」）表現的投資成績（扣除收費及開支前），指數反映在香港及/或中國内地上市並於中國内地、香港或澳門運作的高股息率公司之整體表現。概不保證子基金將達到其投資目標。
- 子基金的投資集中於中國内地、香港及澳門。子基金的價值須承受集中風險及中國内地、香港及澳門之市場有關的風險。子基金須承受投資於中國内地及澳門之新興市場風險。相比投資於較發達市場的基金及／或投資組合更分散的基金，子基金的價值或會較為波動。
- 指數為一項新指數，僅於2021年8月23日。子基金可能會較其他跟蹤有較長運作歷史且較具規模的指數的交易所買賣基金面臨較高風險。
- 投資於中國内地市場或須承受中國A股市場風險、滬港通和深港通之相關風險及中國稅務風險。中國A股市場的大波動性及潛在結算困難，亦可能導致於證券價格大幅波動。在創業板及╱或科創板上市的公司須承受更高的股價波動及流動性風險，並較在主板上市的公司有較高的風險及換手率。
- 子基金以被動方式管理，經理人及分經理人未能酌情對市場變化作出調適，以及不會在市場下跌時採取防禦措施。子基金亦須承受跟蹤誤差風險。
- 上市類別及非上市類別之股份的投資者須受不同的定價及交易安排所規限。由於適用於各類別的費用及成本安排不同，各上市類別及非上市類別的每股資產淨值或會有所不同。
- 子基金的上市類別須承受其上市類別股份可能以子基金資產淨值的大幅溢價或折價買賣而出現的交易風險。子基金亦須承受因上交所和深交所的交易時段與聯交所不同而出現的交易差異的風險。中國A股的交易範圍受到限制，令交易價格的漲跌幅受限，此項差異亦可能擴大股份價格與其資產淨值之間的溢價或折讓水平。
- 子基金亦須承受股市風險、貨幣風險、人民幣貨幣及兌換風險、提前終止的風險及對市場莊家依賴的風險。
- 經理人可酌情決定從資本或總收入中撥付股息，而子基金的全部或部分費用及開支則從資本中支付，導致供派付股息的可分派收入有所增加，因此分派可以有效地從資本中支付。從資本中及╱或實際上從資本中支付股息，等於投資者獲得部分原投資額回報或撤回其部分原投資額或可歸屬於該原投資額的任何資本收益。任何該些分派，可能導致子基金之相關類別的每股股份資產淨值即時減少。
- 投資涉及風險，閣下於子基金的投資或會蒙受損失。閣下不應僅就此資料而作出投資決定。閣下請參閱子基金之章程以及產品資料概要以瞭解包括風險因素之子基金的進一步資料。
投資組合詳情
| 投資組合 | 比重 (%) |
|---|---|
| 中國宏橋 | 12.24 |
| 兗礦能源 | 5.06 |
| 中遠海運控股股份有限公司 | 4.86 |
| 信和置業 | 4.78 |
| 恒基地產 | 4.06 |
| 中國海洋石油 | 3.99 |
| 中國石油股份 | 3.96 |
| 中國神華 | 3.75 |
| 九龍倉置業 | 3.75 |
| 太古地產 | 3.6 |
| 中國石油化工股份 | 3.55 |
| 中銀香港 (控股) 有限公司 | 3.27 |
| 江蘇洋河酒廠股份有限公司 | 3.19 |
| 香港電訊－ＳＳ | 3.05 |
| 中信股份 | 3.04 |
| 陝西煤業股份有限公司 | 2.94 |
| 建設銀行 | 2.58 |
| 領展房產基金 | 2.45 |
| 康師傅控股有限公司 | 2.44 |
| 工商銀行 | 2.42 |
| 格力電器 | 2.28 |
| 交通銀行 | 2.2 |
| 中國銀行 | 2.17 |
| 華潤電力 | 2.17 |
| 中信銀行 | 2.12 |
| 農業銀行 | 2.04 |
| 中國移動 | 1.94 |
| 民生銀行 | 1.93 |
| 中國光大銀行 | 1.93 |
| 中國電信 | 1.57 |
| 現金及現金等價物(HKD) | 0.67 |
截至2026年 2月 13日